17 Emplois pour Trésorerie - France

Vous souhaitez vous épanouir dans un secteur qui allie utilité sociale et innovation, tout en répondant aux enjeux démographiques, écologiques et économiques, et en favorisant la mixité sociale ? N'hésitez plus, on vous attend !

RESPONSABLE Trésorerie CDI H/F

Missions générales : Être garant du processus trésorerie en manageant une équipe dédiée.

Votre quotidien sera rythmé par :

1. Prendre la responsabilité du pôle trésorerie, dans le cadre de la création du poste et du développement de l’activité, dans un contexte de croissance de l’entreprise.
2. Assurer, dans un objectif d’optimisation et de sécurisation, la gestion de la trésorerie de l’entreprise.
3. Mettre en place des solutions de financements et de placements.
4. Produire et mettre à jour les outils de suivi de trésorerie : prévisionnels, reporting, etc., pour accompagner la direction dans ses décisions.
5. Proposer et déployer des axes d’amélioration du processus de trésorerie en coordination avec les parties prenantes internes et externes.
6. Garantir une veille réglementaire et adopter les meilleures pratiques en gestion de trésorerie.
7. Maintenir de bonnes relations avec les partenaires financiers.
8. Manager un trésorier.
9. Favoriser la transversalité avec les équipes opérationnelles.

Rejoindre notre équipe, c’est vivre une aventure riche de succès personnels, de réussites collectives, de challenges innovants, et de rebond face aux difficultés :

Un parcours fait de belles rencontres, incarnant nos valeurs de bien-vivre ensemble.

Comment nous rencontrer ?

Notre processus de recrutement est simple, rapide et efficace :
- Votre CV est retenu : Marine vous contactera pour un premier échange,
- Si l’échange est positif, rencontre avec votre futur manager,
- Vous recevrez un retour dans les jours qui suivent,
- Si tout se passe bien : bienvenue chez vous !

William Sinclair Executive Search, recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le secteur du e-commerce, un(e) Directeur de trésorerie H / F.

Ce poste basé à Saint-Denis (93) est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

Votre mission

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous serez garant de la performance financière de la trésorerie et des flux monétiques, essentiels à l' activité retail BtoC en constante évolution.

Ce poste clé vous offre l'opportunité de piloter la stratégie de trésorerie d'un acteur majeur du e-commerce, dans un environnement où l'optimisation des flux de paiement est un levier de croissance majeur.

Vos Missions Stratégiques & Opérationnelles :

En tant que principal architecte de notre gestion de trésorerie, vos responsabilités seront les suivantes :

1. Stratégie & Gestion Globale de la Trésorerie :

• Définir et déployer la politique de trésorerie du Groupe, en alignement avec la stratégie financière globale.
• Optimiser la gestion quotidienne des liquidités, les positions de trésorerie et la gestion des flux bancaires complexes à l'échelle internationale.
• Gérer les opérations de financement et de placement, et optimiser les relations avec les partenaires financiers (banques).

2. Pilotage et Innovation Monétique :

• Prendre la responsabilité de la monétique au sein de l'entreprise, en lien direct avec le Directeur Comptable et en étroite collaboration avec les équipes techniques et produit.
• Superviser et optimiser l'ensemble du cycle de vie des paiements : de l'acquisition à la réconciliation, en passant par la conversion et la détection des fraudes.
• Négocier et gérer les contrats avec les Prestataires de Services de Paiement (PSP) et les acquéreurs, visant l'optimisation des coûts (commissions d'interchange, frais bancaires) et l'amélioration de la performance.
• Proposer et mettre en œuvre des solutions innovantes pour fluidifier le parcours de paiement client et renforcer la sécurité des transactions.

3. Contrôle Interne & Sécurisation des Flux :

• Renforcer la politique de sécurisation anti-fraude (procédures de contrôle interne) des flux de trésorerie et monétiques.
• Assurer la réconciliation rigoureuse des flux monétiques avec la comptabilité et piloter la détection proactive des écarts, anomalies ou tentatives de fraude.

4. Optimisation des Systèmes & Reporting de Performance :

• Gérer l'outil Kyriba comme un levier stratégique, en optimisant son utilisation et son déploiement pour la gestion de trésorerie et le suivi monétique.
• Innover dans les outils de cash management et les solutions de paiement.
• Élaborer des reportings stratégiques et opérationnels, permettant une analyse fine de la performance et une aide à la décision pour la Direction.

5. Leadership & Management d'Équipe :

Manager et développer une équipe de deux collaborateurs Tréso et deux collaborateurs Monétique, en les accompagnant dans leur montée en compétences et leur évolution.

Votre profil

Vous êtes titulaire d'un Bac+5 en Finance, issu(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'une université de renom.

Vous justifiez d'une expérience significative (minimum 10 ans) en tant que Responsable Trésorerie ou Directeur / Directrice de Trésorerie, impérativement acquise dans le secteur du Retail BtoC (e-commerce, grande distribution, luxe.).

Votre expertise est reconnue sur Kyriba, que vous maîtrisez parfaitement. Une solide maîtrise d'Excel et des outils d'analyse de données est également indispensable. La connaissance d'Oracle est un plus

Vous possédez une connaissance de la monétique, des flux de paiement digitaux, des PSP et des enjeux liés à la fraude.

Votre leadership est avéré : vous savez fédérer, inspirer et développer des équipes.

Rigoureux(se), doté(e) d'un esprit analytique aiguisé et d'une grande capacité à anticiper, vous êtes force de proposition et orienté(e) résultats.

Votre aisance relationnelle et votre sens de la communication vous permettent d'interagir efficacement avec des interlocuteurs variés (internes et externes, y compris la Direction Générale et les partenaires bancaires).

Un niveau d'anglais opérationnel à l'écrit comme à l'oral est requis dans notre environnement international.

Rejoignez une équipe dynamique et passionnée de 25 collaborateurs !

Où ça ? C’est KER HOSPITALITY, un acteur majeur du secteur de l’hôtellerie.

Nous gérons actuellement plus de 60 établissements franchisés, allant de 2 à 5 étoiles, en France, Suisse et Portugal.

En pleine croissance, nous continuons notre expansion chaque année en ouvrant entre 3 et 5 établissements.

Votre futur bureau ? Une belle péniche au pont de St Cloud. Un lieu qui sent (presque) les vacances où il est tout de même préférable d’avoir le pied marin.

C’est dans cet environnement très dynamique que notre équipe Finance recherche un Chargé de Trésorerie pour accompagner ce développement.

Les Missions

Rattaché(e) à la Direction Financière et sous la supervision de la Responsable Trésorerie Groupe, vous serez en charge des missions suivantes :

• Suivi quotidien de la trésorerie (contrôle des écritures bancaires, suivi des soldes et équilibrage)
• Elaboration des prévisionnels de trésorerie mensuels et des budgets annuels des hôtels
• Relations quotidiennes avec les banques & les directeurs d’établissements
• Rédaction des dossiers de financement dans le cadre de projets d’investissements
• Gestion des factures du siège (clients et fournisseurs)
• Suivi administratif et financier : banques, comptabilité et trésorerie

Profil recherché

• Formation Bac +4 / +5 en comptabilité, gestion ou finance
• Une première expérience en trésorerie ou comptabilité est un plus
• Bonne maîtrise d’Excel
• Connaissance d’un logiciel de trésorerie (ex : Agicap, Kyriba, Sage XRT, etc.) appréciée
• Rigueur, sens de l’organisation, réactivité
• Bon relationnel, esprit d’équipe, discrétion

Rémunération : de 33 à 37 K annuel selon profil

Date souhaitée : dès que possible

Détails et Avantages :

• Un poste évolutif et formateur ;
• Des pauses cafés-croissants pour les gourmands ;
• Des afterwork conviviaux pour célébrer nos réussites ;
• Une convention annuelle rassemblant tous les directeurs et le siège ;
• Des cours de sport pour garder la forme ;
• Une journée de télétravail par semaine pour plus de flexibilité et moins de transports en commun ;
• Des avantages exclusifs dans nos hôtels ;
• Des bureaux agréables sur une péniche ;
• Un Plan Epargne Entreprise abondé par la société ;
• Un C.E. attractif.

Adresse : Siège Ker Hospitality, Péniche le Fez, face au 9 quai du 4 septembre, 92100 Boulogne Billancourt

Cette annonce est propulsée par Cookorico - l'emploi en hôtellerie restauration.

SI #JECHOISIS DOMANYS, MON ACTIVITÉ PRINCIPALE SERA.

Sous la responsabilité du Directeur financier, assurer la gestion de la trésorerie et de la dette de l'organisme afin de produire les résultats comptables et financiers, ainsi que toutes les annexes réglementaires.

1. Gestion de trésorerie : Mettre à jour quotidiennement les livres comptables, établir les rapprochements bancaires, préparer les règlements internes, gérer les placements, ajuster les prévisions à court et moyen terme, renseigner les partenaires, négocier les conditions financières, mettre à jour les contrats bancaires.
2. Gestion des financements : Constituer les dossiers de financement, réaliser des simulations, assurer le paiement des échéances, suivre les dettes, participer aux négociations d'emprunt.
3. Clôture comptable : Collaborer avec l'équipe comptable pour les écritures d'inventaire liées à la trésorerie et à la dette.
4. Missions ponctuelles : Effectuer des études ou tâches ponctuelles selon la demande de la hiérarchie, répondre aux demandes d'informations internes ou externes.

• Acteur majeur de l'habitat dans l'Yonne, entre Paris et Dijon.
• Entreprise valorisant le talent, avec une mission d'intérêt général : loger les familles à revenus modestes.
• Valeurs fortes, engagements responsables.
• Organisation favorisant l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle : semaine de 4 jours, 6 semaines de congés payés.
• Avantages sociaux : rémunération diversifiée, protection sociale, épargne retraite, prévoyance, etc.

Formation : Bac +2 en comptabilité (BTS ou équivalent).

Compétences professionnelles : Gestion de trésorerie, comptabilité générale, techniques de négociation, connaissance des placements bancaires, financement réglementé des organismes HLM, procédures internes.

Qualités professionnelles : Organisation, rigueur, confidentialité, bon relationnel, esprit d'équipe.

• Poste d'agent de maîtrise, CDI, 35h/semaine, à pourvoir fin juillet 2025.
• Salaire brut mensuel entre 1900 € et 2000 €, primes, titres restaurant, mutuelle, prévoyance.
• 4 jours de travail par semaine.

• 12 mois d'expérience indispensable.
• Maîtrise du reporting et de la trésorerie prévisionnelle, gestion du recouvrement, analyse comptable et financière.

Qualification : Agent de maîtrise.

Secteur d'activité : Location de logements.

100 à 199 salariés, principal bailleur social du département avec environ 9100 logements sociaux.

Rattaché(e) au service maîtrise des risques financiers et en lien étroit avec le responsable de la dette et de la trésorerie, le gestionnaire de dette et trésorerie est chargé de :

1. Suivre les opérations concernant la dette, la trésorerie et la communication financière
2. Actualiser le plan de trésorerie interne
3. Assurer le suivi des opérations de trésorerie (NEU-CP, lignes de trésorerie) avec les partenaires financiers et la paierie départementale
4. Mettre en œuvre les programmes de consultation des outils de trésorerie (NEU-CP, lignes de trésorerie) : définition et rédaction des cahiers des charges, dépouillement et analyse des offres, calculs actuariels, conduite et arbitrage des discussions finales
5. Participer à la définition et à la mise en œuvre de la gestion du risque des taux, en élaborant stratégies et cahiers des charges, puis en les mettant en œuvre
6. Administrer et paramétrer les logiciels financiers : suivi de la cohérence globale des dossiers et actualisation des bases
7. Préparer les réunions avec les agences de notation financières et les organismes financiers : analyse financière de la dette départementale, consolidation du rapport global, en collaboration avec les autres services financiers
8. Évaluer la charge d'intérêts, les commissions, l'amortissement des emprunts pour la préparation budgétaire
9. Instruire les demandes de garanties d'emprunt et élaborer les dossiers de délibérations associés, assurer le suivi régulier des emprunts garantis et des annuités, et analyser financièrement les comptes administratifs annuels des bénéficiaires

De façon plus ponctuelle, le chargé de dette et trésorerie pourra :

1. Participer à la mise à jour du prospectus de base du programme obligataire à moyen long terme EMTN et préparer les suppléments au programme
2. Mettre à jour le programme de billets de trésorerie
3. Actualiser la documentation spécifique et assurer une veille sur la réglementation financière

Aboro Consulting recrute pour une importante société d’exploitation minière, un COMPTABLE TRESORERIE ET CLIENTS (H/F)

Vous êtes garant(e) des missions suivantes:

Assurer la gestion opérationnelle de la trésorerie et enregistrer les écritures comptables

- Procéder aux règlements des factures fournisseurs

- Émettre les factures clients, enregistrer et suivre les encaissements ainsi que les relances

- Établir les reportings financiers et les états prévisionnels

- Assurer la coordination entre les interlocuteurs internes et externes

- Effectuer la justification des comptes

Profil recherché

Afin de tenir ce poste vous êtes titulaire d’un BTS comptabilité et expérience professionnelle pertinente d’au moins 4 ans,

OU d’un BAC+3 dans le domaine (DCG, Licence professionnelle révision comptable, BUT GEA, EGC spécialité finance/ comptabilité…) et première expérience pertinente.

Vous maitrisez des logiciels de gestion et de comptabilité et possédez une aisance à s’approprier de nouveaux outils (ERP).

Vous avez des compétences avérées dans l’utilisation du Pack Office, notamment Excel.

Bon niveau d’Anglais souhaité.

Qualités requises : respect strict de la confidentialité, rigueur et méthode, capacités organisationnelles, proactivité, autonomie, disponibilité, goût du travail en équipe, relations interpersonnelles, comportement moteur, intégrité, fiabilité, précision et rapidité d’exécution, facilité d’adaptation.

Ce poste est à pourvoir en CDI à Nouméa.

Pensez à déposer votre CV
pour être le premier contacté !

Vos missions

:

Vos missions

Le Département de l’Essonne recrute pour sa Direction des finances
:

Un gestionnaire dette et trésorerie (H/F)
Vous avez envie de contribuer à la qualité de vie des Essonniens tout en donnant du sens à vos missions ?
Le Département de l’Essonne est à la recherche de ses futurs « héros du quotidien ».
Au service d’1,3 millions d’habitants, nos 4 300 agents interviennent sur des compétences très diversifiées réparties autour de 170 métiers.
Petite enfance, collèges, voirie, autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, environnement, culture… votre futur poste vous attend ! Choisir le Département de l’Essonne c’est aussi faire évoluer sa carrière en conciliant plus facilement vie personnelle et vie professionnelle.

Vous vous sentez l’âme d’un « super héros du quotidien » ? Alors, rejoignez-nous !
Rattaché(e) au service maîtrise des risques financiers et en lien étroit avec le responsable de la dette et de la trésorerie, le gestionnaire de dette et trésorerie est chargé de :

• Suivre les opérations concernant la dette, la trésorerie et la communication financière
• Actualiser le plan de trésorerie interne.
• Assurer le suivi des opérations de trésorerie (NEU-CP, lignes de trésorerie) avec les partenaires financiers et la paierie départementale.
• Mettre en œuvre les programmes de consultations des outils de trésorerie (NEU-CP, lignes de trésorerie) : définition et rédaction des cahiers des charges, dépouillement et analyse des offres, calculs actuariels et conduite et arbitrage des discussions finales.
• Participer à la définition et la mise en œuvre de la gestion du risque des taux et à cette fin, élaborer les stratégies, les cahiers des charges correspondants et les mettre en œuvre.
• Administrer et paramétrer les logiciels financiers : suivi de la cohérence globale des dossiers et actualisation des bases.
• Préparer les réunions avec les agences de notation financières et les organismes financiers : analyse financière de la dette départementale et consolidation du rapport global, en collaboration avec les autres services des finances.
• Evaluer la charge d’intérêts et les commissions ainsi que l’amortissement des emprunts pour la préparation budgétaire.
• Instruire les demandes de garanties d’emprunt et élaborer les dossiers de délibérations associer. Assurer le suivi régulier des emprunts garantis et des annuités associées. Procéder à l’analyse financière des comptes administratifs annuels des bénéficiaires.
  
  

• Participer à la mise à jour du prospectus de base du programme obligataire à moyen long terme EMTN et préparer les suppléments au programme. Mettre à jour le programme de billets de trésorerie.
• Actualiser la documentation spécifique et assurer une veille sur la règlementation financière.
  
  

Rueil-Malmaison, Île-de-France, France 2 months ago

Levallois-Perret, Île-de-France, France 1 day ago

Vélizy-Villacoublay, Île-de-France, France 2 months ago

Vélizy-Villacoublay, Île-de-France, France 3 months ago

Vélizy-Villacoublay, Île-de-France, France 3 months ago

Levallois-Perret, Île-de-France, France 2 months ago

Le Département de l’Essonne administre plus d’1,3 million d’Essonniens. Situé au sud de Paris, son territoire bénéficie à la fois du dynamisme urbain de la capitale au nord et d’un cadre plus paisible et vert au sud. La jeunesse de sa population (plus de 30% des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, industriel et la qualité de vie du territoire. L’Essonne constitue un terreau d’innovation : elle concentre des centres de recherche, des universités, des grandes écoles et des pôles d’excellence en synergies avec des entreprises innovantes.

Le Département de l’Essonne vous attend, rejoignez les plus de 4 000 collaborateurs et ses 170 métiers au service des Essonniens.

, Rattaché(e) Au Service Maîtrise Des Risques Financiers Et En Lien Étroit Avec Le Responsable De La Dette Et De La Trésorerie, Le Gestionnaire De Dette Et Trésorerie Est Chargé De

• Suivre les opérations concernant la dette, la trésorerie et la communication financière
• Actualiser le plan de trésorerie interne.
• Assurer le suivi des opérations de trésorerie (NEU-CP, lignes de trésorerie) avec les partenaires financiers et la paierie départementale.
• Mettre en oeuvre les programmes de consultations des outils de trésorerie (NEU-CP, lignes de trésorerie) : définition et rédaction des cahiers des charges, dépouillement et analyse des offres, calculs actuariels et conduite et arbitrage des discussions finales.
• Participer à la définition et la mise en oeuvre de la gestion du risque des taux et à cette fin, élaborer les stratégies, les cahiers des charges correspondants et les mettre en oeuvre.
• Administrer et paramétrer les logiciels financiers : suivi de la cohérence globale des dossiers et actualisation des bases.
• Préparer les réunions avec les agences de notation financières et les organismes financiers : analyse financière de la dette départementale et consolidation du rapport global, en collaboration avec les autres services des finances.
• Evaluer la charge d'intérêts et les commissions ainsi que l'amortissement des emprunts pour la préparation budgétaire.
• Instruire les demandes de garanties d'emprunt et élaborer les dossiers de délibérations associer. Assurer le suivi régulier des emprunts garantis et des annuités associées. Procéder à l'analyse financière des comptes administratifs annuels des bénéficiaires.
  
  

• Participer à la mise à jour du prospectus de base du programme obligataire à moyen long terme EMTN et préparer les suppléments au programme. Mettre à jour le programme de billets de trésorerie.
• Actualiser la documentation spécifique et assurer une veille sur la règlementation financière
  
  

Rueil-Malmaison, Île-de-France, France 2 months ago

Levallois-Perret, Île-de-France, France 2 months ago

Puteaux, Île-de-France, France 2 days ago

Join to apply for the Chef de projet senior Tresorerie mise en place Kyriba - freelance role at Collective.work

1 day ago Be among the first 25 applicants

Join to apply for the Chef de projet senior Tresorerie mise en place Kyriba - freelance role at Collective.work

Budget: TJM HT max 772 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client)

Contexte / Objectifs

• Contexte et Objectif de la Mission
  
  

• Description des Missions
  
  

• Rédaction de l’Expression de Besoin (Edb) :
• Collaborer avec les métiers, la MOA et la DSI pour formaliser l’Expression de Besoin.
• Identifier et documenter les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles liées au nouveau module de projection des flux de trésorerie.
  
  

• Interagir avec l’éditeur de l’outil Kyriba pour spécifier les besoins en matière de flux, de contentieux de flux et d’interfaçage.
• Assurer la compréhension des exigences par l’éditeur et garantir leur bonne intégration dans le système.
  
  

• Élaborer et suivre le planning de mise en œuvre du module.
• Gérer le budget associé à ce projet, en veillant à respecter les contraintes financières.
  
  

• Définir un nouveau RACI
• Déployer la conduite du changement
  
  

• Expertise confirmée de l’outil Kyriba.
• Expérience préalable dans la gestion de trésorerie, idéalement dans le secteur des assurances.
• Capacité à travailler en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires.
• Excellentes compétences en gestion de projet, notamment en matière de planification et de suivi budgétaire.
• Bonnes capacités d’analyse et de rédaction, avec une attention particulière aux détails.
  
  

• Seniority level Mid-Senior level

• Employment type Full-time

• Job function Project Management and Information Technology
• Industries Software Development

Referrals increase your chances of interviewing at Collective.work by 2x

Fontenay-sous-Bois, Île-de-France, France 1 month ago

Suresnes, Île-de-France, France 1 month ago

Arcueil, Île-de-France, France 3 weeks ago

Boulogne-Billancourt, Île-de-France, France 4 weeks ago

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